遠期外匯範例
遠期外匯交易利得詳細計算方式及範例請. 參下揭說明. (一) 即期外匯本行獲利釋例一. 客戶欲承做賣美元買日幣即期外匯交易，名目本金美元50 萬元。因本筆交易之 ... ,外匯交換交易= 即期外匯交易或遠期外匯交易+ 金額相同、不同方向及不同到期日 ... 運用範例. 客戶目前持有澳幣10,000,000，但需要約當等值之一個月期美元資金； ... ,兩個營業日內稱為即期外匯(SPOT). 2. 交割匯率= 即期（市場）匯率(Spot Rate) + 換匯點(交易成本). ※交易成本通常是指交換貨幣間的利率差異。 範例一：預售遠期 ... ,無本金交割之遠期外匯合約( NDF；Non Principal Delivery Forward Contract ) 因為不用備有本金的收付，只要就到 ... 正因為遠匯市場會牽動即期匯市，尤其是無本金交割遠期外匯（NDF）因為不用備有本金的收付，只要就到期日的市場 ... (五)操作範例. ,遠期外匯匯率之計算：遠期外匯匯率(FX Forward Rate) = 即期匯率(Spot Rate) + 換匯點數(Swap Points). 由於遠期外匯交易已將匯率固定於約定之 ... 圖片 運用範例 ... ,預售預購遠期外匯交易產品說明書暨風險預告書：於每次額度核准時徵提。承作幣別為人民幣時，應再徵提「高雄銀行辦理人民幣相關衍生性金融商品風險預告書」。 ,客戶與本行簽訂美元兌人民幣之遠期外匯合約，到期時本金不需要交割，僅就市場利率與議定匯率間之差額進行清算。 人民幣無本金交割選擇權. 客戶與本行簽訂美元兌 ... ,94/08/23 94/09/20 94/11/23. 即期匯率. 32.179. 32.931. 33.2(假設). 合約剩餘期間之遠期匯率31.970 ？ 其會計處理方式如下：. 1. 交易日(94/8/23 備忘分錄)：. Dr ... ,客戶如因訂約之實質交易須提前或延後收付，致須提前或延後交割者，應檢具相關證明文件，向本行議定結算匯率。 . 遠期外匯案例分析. 一、預購遠期外匯案例. ,客戶可以利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動，為進出口廠商規避匯率風險常用的工具。 契約期間有很大的彈性，可以整月為單位，也可以畸零天數。 範例說明.
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