遠期外匯合約
其中，美元兌台幣(USD/TWD)即期匯率為30.544，假設3個月換匯點報價為-0.094，客戶預購美元遠期外匯成交價格為30.450，契約金額為美元1,000,000，於2017/10/9 ... ,某甲一個月後有美元一百萬元之收入，並預測一個月後美元將貶值，則某甲可與本行訂立----預售遠期外匯契約。 假設即期匯率為32.30，一個月遠期點數0.01（新台幣與 ... ,人民幣無本金交割遠匯. 客戶與本行簽訂美元兌人民幣之遠期外匯合約，到期時本金不需要交割，僅就市場利率與議定匯率間之差額進行清算。 人民幣無本金交割選擇 ... ,遠期外匯合約可將匯率設定為數日、數月或數年後特定日期之匯率。交割作業將於貴我雙方協議之日期完成，無論當時之市場匯率多寡皆同。 ,因此日本出口商在訂立買賣合同時，就按US$1= J￥130的匯率，將3個月的10萬美元期匯賣出，即把雙方約定遠期交割的10萬美元外匯售給日本的銀行，屆時就可收取1 ... ,遠期外匯合約（Forward Exchange Agreement，FXA）遠期外匯合約（英文Forward Exchange Agreement，FXA）。 遠期外匯合約是一種外匯衍生工具，其結算基於 ... ,94/08/23 94/09/20 94/11/23. 即期匯率. 32.179. 32.931. 33.2(假設). 合約剩餘期間之遠期匯率31.970 ？ 其會計處理方式如下：. 1. 交易日(94/8/23 備忘分錄)：. Dr ... ,遠期外匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於 ... ,由於遠期外匯交易已事先將匯率固定於約定之匯率，所以在未來某一特定日期或 ... 遠期外匯契約，假設3個月換匯點-0.020，金額為1百萬美元，即期匯率為28.820， ... ,產品說明. 為客戶規避匯率風險之工具。客戶與本行在約定的日期，以特定的價格，購買或賣出一定金額之外匯合約。遠期匯率是以即期匯率做基礎，透過利率差額調整 ...
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遠期外匯 - 兆豐銀行
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