基金淨值計算
, 其中，「基金淨資產價值」的金額也就是「基金規模」，是由基金公司的會計人員於每交易日市場收盤後，將基金的全部資產，依市場價值計算加總 ...,基金淨值(英文:Net Asset Value，縮寫NAV)意思為淨資產價值， 它是由基金總資產價值減掉負債、平均成本後所計算出來的。 基金是一種幫投資人一次投資一 ... ,基金申購贖回，計算淨值的時間：. 各家規則不同，大致如下：. 申購國內基金、境外基金：依交易生效日當日的淨值計算。 , 這2個部分會依據基金的類別（境內或境外），以及不同的申購通路而有不同的交易規則，例如：買賣基金不像是交易股票、期貨一樣，可以馬上知道 ...,1.申購國內及境外基金：依「交易生效日當日」淨值計算。 2.贖回國內基金：原則上依贖回交易生效日之次一營業日淨值計算。 3.贖回境外 ... ,買回境外基金，是以哪一天的淨值做為計算買回價金的基準？ 答：一般來說，透過摩根網站買回全系列境外基金時，每營業日下午1:00以前委託輸入者，交易有效 ... ,基金的單位淨值(NetAssetValue)是根據基金每日投資資產總值，包括所有投資的 ... 公司而異〉，就是正式計算配息的工作日，當月所累積的基金配息會從基金淨值 ... ,... 與建議。最方便單筆基金查詢、單筆基金試算工具- MoneyDJ理財網. ... 贖回時，基金淨值, 元 ... 註 (1)假設投資期間基金無收益分配情形 (2)手續費以1.5%計算. ,Q6：基金申購是以哪一天的價格計算申購單位數？ ... 基金以申購交易生效日之價格計價，但部份境外基金採次一營業日交易，另部分基金非以淨值申購，而以淨值 ...
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